2025-02-02

本站消息，1月24日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1669元，累计净值为1.3466元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.99%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.26%，现金占净值比1...

2024-12-20

本站消息，12月10日，交银丰盈收益债券A最新单位净值为1.1227元，累计净值为1.4337元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰盈收益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.77%，现...